Плановый бюджет (форма)

Форма планового бюджета » ОРГАНИЗАЦИЯ» на 2017 год  ( Пример)

Р/с филиала и касса Корректировка Итого
№ ст.
Статья
план план план
I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв.
10 Сальдо денежных средств на начало периода 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Остаток на расчетном счете
30 Остаток на транзитном счете
40 Остаток в кассе
50 Остаток в корректировке
60 Остаток средств в подотчете по кассе (кроме МОЛ директора)
70 Остаток средств в подотчете МОЛ директора
Движение денежных средств по операционной деятельности
Поступления денежных средств:
80 От реализации товара 0 0 0 0
81 бартер (справочно)
90 Прочие поступления 0 0 0 0 0 0 0 0
100 в т.ч. % банка 0 0 0 0
110 в т.ч.ошибочно перечисленные денежные средства 0 0 0 0
120 в т.ч прочие 0 0 0 0
130 В корректировку 0 0 0 0
140 Итого поступлений по операционной деятельности 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Выплаты денежных средств:
150 Перечислено на р/c в 0 0 0 0
160 Перечислено в кассу 0 0 0 0
170 По скидкам клиентам 0 0 0 0
180 Возврат ошибочно перечисленных денежных средств 0 0 0 0
190 Выплаты по текущим расходам 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
200 Премиальные 0 0 0 0 0 0 0 0
210 в т.ч. премиальные руководителям 0 0 0 0
220 в т.ч. премиальные сотрудникам 0 0 0 0
230 Зарплата 0 0 0 0
240 Прочие выплаты сотрудникам 0 0 0 0
250 Доставка товара на филиалы 0 0 0 0
260 Услуги по доставке товара клиентам 0 0 0 0
270 Затраты на собств.автотранспорт (все кр.зарплаты) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
280 в т.ч. содержание и тех. обслуживание а/транспорта 0 0 0 0
290 в т.ч. ГСМ 0 0 0 0
300 За лицензионные услуги 0 0 0 0
310 Сертификация товара 0 0 0 0
320 Реклама 0 0 0 0
330 Маркетинговые расходы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
340 в т.ч. изготовление сувениров 0 0 0 0
350 в.т.ч. участие в выставке 0 0 0 0
360 в т.ч. организация презентаций 0 0 0 0
370 в т.ч. по конкурсам 0 0 0 0
380 в т.ч. по премиям клиентам 0 0 0 0
390 Расходы на приобретение материалов 0 0 0 0
400 МБП 0 0 0 0
410 Канцтовары 0 0 0 0
420 Аренда 0 0 0 0
430 Кап.и тек.ремонт зданий и сооружений 0 0 0 0
440 Коммунальные услуги 0 0 0 0
450 Связь 0 0 0 0
460 Информационные услуги 0 0 0 0
470 Прочий ремонт и обслуж.оргтехники, техники 0 0 0 0
480 Расходы по страхованию товара 0 0 0 0
490 Расходы по охране товара 0 0 0 0
500 Прочая охрана 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
510 в т.ч.внутренняя охрана 0 0 0 0
520 в т.ч.внешняя охрана 0 0 0 0
530 Услуги финансовых организаций 0 0 0 0 0 0 0 0
540 в т.ч. банковские услуги 0 0 0 0
550 в т.ч. инкассация 0 0 0 0
560 Штрафы и пени 0 0 0 0
570 Расходы на обучение 0 0 0 0
580 Представительские расходы 0 0 0 0
590 Командировочные расходы 0 0 0 0
600 Оформление и регистрация документов 0 0 0 0
610 Прочие выплаты по операционной деятельности 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
620 в т.ч. подписка, покупка литературы 0 0 0 0
630 в т.ч. прочие расходы 0 0 0 0
640 По налогам и сборам (кроме налога на прибыль) 0 0 0 0 0 0 0 0
650 в т.ч. по НДС 0 0 0 0
660 в т.ч. по подоходному налогу 0 0 0 0
670 в т.ч. по единому социальному налогу 0 0 0 0
690 в т.ч. по прочим налогам, вкл. местные 0 0 0 0
700 По налогу на прибыль 0 0 0 0
710 На благотворительные пожертвования 0 0 0 0
720 Итого выплат по операционной деятельности 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
730 Денежный поток от операционной деятельности 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности
Поступления денежных средств
740 От возврата выданных кредитов сотрудникам 0 0 0 0
750 От возврата выданных займов клиентам 0 0 0 0
760 От реализации основных средств 0 0 0 0
770 Итого поступлений по инвестиционной деятельности 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Выплаты денежных средств по инвестиционной деятельности
780 За приобретение ОС 0 0 0 0
790 За приобретение нематериальных активов 0 0 0 0
800 По выданным сотрудникам кредитам 0 0 0 0
810 По выданным клиентам займам 0 0 0 0
820 Итого выплат по инвестиционной деятельности 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
830 Денежный поток от инвестиционной деятельности 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
840 Итого поступлений денежных средств 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
850 Итого выбытий денежных средств 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
860 Итого денежный поток 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
870 Курсовые разницы 0 0 0 0
880 Сальдо денежных средств на конец периода 0 0 0 0 0 0 0 0
890 Остаток на расчетном счете 0 0 0 0
900 Остаток на транзитном счете 0 0 0 0
910 Остаток в кассе 0 0 0 0
920 Остаток в корректировке 0 0 0 0
930 Остаток средств в подотчете по кассе (кроме МОЛ директора) 0 0 0 0
940 Остаток средств в подотчете МОЛ директора 0 0 0 0

Be the first to comment on "Плановый бюджет (форма)"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*